Palantir Technologies 今年的股票表现显着，自 2023 年 9 月以来，股价上涨了 134% 以上。该股目前的估值很高，是过去 12 个月收入的 64 倍，是今年盈利预期的 187 倍，引发了人们对其股票的质疑。可持续性。
Palantir股价飙升134%引发估值担忧
这一激增与该公司成功获得主要企业合同、同时在政府业务中保持强劲影响力有关。该公司报告收入同比增长 30%，而美国商业收入则大幅增长 54%。政府收入的增长也显着改善，与去年同期相比增长了 40%，与今年早些时候仅 12% 的增长相比出现了显着的转变。
Palantir的财务指标描绘了高盈利能力的景象，净利润达到1.44亿美元，上季度净利润率为20%。去年，该公司自由现金流高达 9.8 亿美元，令人印象深刻，表明现金生成状况良好，利润率为 37%。尽管有这些数字，但由于该公司市值高达 1,610 亿美元，分析师仍持谨慎态度。
Palantir 在人工智能领域的能力及其在处理敏感国家安全数据方面的独特应用吸引了投资者。尽管如此，目前市盈率与自由现金流之比高达 174，表明即使该公司的自由现金流增加一倍，该股仍然昂贵。这一估值值得对其可持续性进行仔细审查。
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此外，期权市场显示出战略转变，人们对 Palantir 股票的兴趣增加，特别是在即将发布的 2025 年 2 月收益报告前后。交易员正在考虑采用空头铁秃鹰策略，该策略由空头看涨期权价差和空头看跌期权价差相结合，旨在利用特定行使价区间内的预期价格稳定。
人们对 Palantir 市场估值的合理性仍然存有疑虑，特别是考虑到其波动的交易历史。 Palantir 的市盈率甚至超过了领先的人工智能芯片制造商 Nvidia，后者最近公布的年收入增长了 94%，Palantir 的高估值引发了人们对未来增长潜力的怀疑。
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特色图片来源： 帕兰提尔
