交易感觉有点像冲浪,不可否认的刺激是不可否认的,但是您最好知道自己在做什么,或者很快就会发现自己在水下。在有抱负的贸易商中,专有交易(Prop Trading)在没有典型的大量个人投资障碍的情况下引起了人们的重大关注。但是,与您的专有公司交易是为您的吗?让我们探索利弊,以帮助您有效地乘坐交易浪潮。
了解专有贸易公司
专有贸易公司(通常称为Prop公司)为贸易商提供资本来交易各种金融市场,包括外汇,期货,股票和商品。与传统的经纪帐户不同,交易者使用自己的钱,道具公司为展示技能,纪律和管理风险能力的交易者提供资金。交易者共享他们产生的利润的百分比,从而创造了互惠互利的安排。
交易者可能更喜欢道具公司的典型情况包括:
- 有限的个人资本可用性
- 对专业指导的渴望
- 需要访问高级交易资源
与专有公司交易的人
道具贸易公司具有一些吸引人的优势:
- 资本访问和杠杆: 交易者可以与通常拥有的大量资本获得更多的资本,从而实现了更大的潜在利润。
- 增强的利润分享潜力: 利润拆分可能具有很高的吸引力,使熟练的交易者可以大大增加其收入而不会冒险储蓄。
- 专业指导和培训计划: 道具公司通常提供结构化培训,专业指导和持续发展机会,对新手交易者至关重要。
- 高级交易技术和基础设施: 贸易商可以访问复杂的交易平台,分析工具和实时市场数据,否则这些数据可能是昂贵或无法访问的。
- 协作社区和网络机会: 加入道具公司提供了一个支持性交易社区,交易者可以在其中共享策略,想法和经验,从而增强学习和动力。
- 进入多个市场和各种资产类别: 公司通常允许贸易商多样化其投资组合,提高其管理风险的能力并有效地适应市场变化。
与专有公司交易的缺点
尽管有这些重大的好处,但道具交易公司确实带来了某些缺点:
- 严格的评估和资格要求: 交易者通常必须通过苛刻的评估,这可能涉及重大压力和具有挑战性的条件。
- 严格的风险管理规则和限制: 公司执行严格的交易参数来保护资本,有时会限制交易者的策略和冒险。
- 潜在的高性能期望和压力: 持续的评估和绩效审查可能会导致交易者的压力加剧,尤其是那些新的交易者。
- 较少的个人交易自由: 公司通常会决定可接受的交易方式,工具和风险参数,从而限制了交易者的个人策略和偏好。
- 潜在的持续费用或利润分担结构: 尽管分享利润可能是有益的,但交易者必须仔细评估费用结构和利润分割,以确保安排仍然有利。
- 与传统工作相比,缺乏长期工作安全: 成功交易高度取决于连续绩效,与标准工作相比,其安全性降低了。
共同的要求和资格
大多数道具公司都设定了明确的标准加入,通常包括:
- 通过严格的交易评估或模拟挑战。
- 证明一致的盈利能力和纪律风险管理。
- 满足最低限度的教育或体验基准,例如熟悉交易平台和金融市场。
主要提示:确定道具公司是否适合您
要确定道具公司是否与您的目标保持一致,请考虑以下内容:
- 清楚地评估您的风险承受能力: 道具公司提供结构,但期望严格遵守风险准则。
- 考虑交易风格灵活性要求: 确保您可以在预定义的约束中进行交易。
- 评估您的财务资源和资金需求: 道具公司提供资本,非常适合缺乏个人资金的交易者。
- 仔细审查潜在的利润分享安排: 事先澄清公司的利润分割和费用结构。
- 优先考虑提供教育资源和指导的公司: 高质量的培训和支持可以显着提高您的交易技巧和长期成功。
- 彻底研究公司的声誉和交易者反馈: 可靠的公司具有积极的交易者经验和扎实的行业声誉。
风险管理道具交易者的最佳实践
风险管理对专有交易至关重要。基本实践包括:
- 设置和尊重严格的损失限制: 始终遵守日常和整体损失限制,以保护公司的资本和您的交易特权。
- 采用一致的位置尺寸: 确保将交易适当地缩放到您的风险承受能力和公司的准则。
- 维持彻底的贸易期刊: 记录交易有助于跟踪绩效,确定错误和完善策略。
- 避免情感交易决策: 坚持预定的计划和策略,避免恐惧或贪婪驱动的冲动交易。
交易纪律和绩效期望
道具公司要求纪律处分的交易,包括:
- 一致遵守风险和货币管理指南。
- 定期评估以确保持续的资格和资本访问。
- 随着时间的流逝,证明稳定的盈利能力和提高。
交易的纪律不仅是建议它的强制性。将其视为指导您的交易之旅的GP:没有它,您很可能会迅速失去方向。
专有公司开设帐户:期望什么
在使用道具公司开设帐户时,交易者通常会面对:
- 全面评估或模拟交易期,以证明技能。
- 一个结构化的入职过程,重点是教育和风险管理。
- 仅在满足特定性能标准之后才能提供访问,这与经纪人通常提供的即时访问不同。
令人信服的机会
与专有公司的交易为寻求资本获得,指导和结构化环境的交易者提供了令人信服的机会。但是,它还需要严格的纪律,风险管理以及在严格的准则中运作的意愿。
如果您正在考虑采用道具交易路径,请评估您的目标,资源和谨慎遵守结构性纪律的意愿。公司等公司 交易道具公司期货 可以提供出色的途径来进一步探索专有交易。最终,将您的野心和交易风格与合适的公司保持一致,可以显着增强您成功骑行交易浪潮的机会,而不会被淘汰。